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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 609.00 | 1 591.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 115.00 | 168 016.00 | 104 099.00 | 272 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 349 905.00 | | 2 349 905.00 | 2 349 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 402.00 | 169 625.00 | 2 468 778.00 | 2 638 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
BZ Autres créances | 428 213.00 | | 428 213.00 | 428 213.00 |
CF Disponibilités | 1 888 192.00 | | 1 888 192.00 | 1 888 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 627.00 | | 2 347 627.00 | 2 347 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 029.00 | 169 625.00 | 4 816 405.00 | 4 986 029.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 857 825.00 | | | 1 857 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 703.00 | | | 159 703.00 |
DL TOTAL (I) | 4 657 528.00 | | | 4 657 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 889.00 | | | 107 889.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 877.00 | | | 158 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 405.00 | | | 4 816 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 509.00 | | | 155 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 013.00 | | 1 077 013.00 | 1 077 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 013.00 | | 1 077 013.00 | 1 077 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 067.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 742.00 | | | 85 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 149.00 | | | -6 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 772.00 | | | 81 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 498.00 | | | 1 116 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 796.00 | | | 956 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 703.00 | | | 159 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 490.00 | | 51 912.00 | 2 586 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 638 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 403.00 | | 48 712.00 | 223 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363 087.00 | | | 2 363 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 558.00 | 29 067.00 | | 140 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 609.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 558.00 | 27 458.00 | | 140 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
UX Autres créances clients | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VB T. V. A. | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
VC Groupe et associés | 409 004.00 | | | 409 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 503.00 | 20 135.00 | 3 368.00 | 23 503.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 368.00 | 455 136.00 | 12 232.00 | 467 368.00 |
VW T.V.A. | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 877.00 | 155 509.00 | 3 368.00 | 158 877.00 |