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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 451.00 | 5 456.00 | 74 995.00 | 80 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 104.00 | | 160 104.00 | 160 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 598.00 | 5 456.00 | 269 141.00 | 274 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 229.00 | 844.00 | 21 385.00 | 22 229.00 |
BZ Autres créances | 6 686 287.00 | | 6 686 287.00 | 6 686 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 278 131.00 | | 5 278 131.00 | 5 278 131.00 |
CF Disponibilités | 8 357 369.00 | | 8 357 369.00 | 8 357 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 362 922.00 | 844.00 | 20 362 078.00 | 20 362 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 637 520.00 | 6 300.00 | 20 631 219.00 | 20 637 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
CU Autres participations | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 068 852.00 | 6 451 820.00 | | 7 068 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 501 691.00 | 617 032.00 | | 10 501 691.00 |
DL TOTAL (I) | 20 210 543.00 | 9 708 852.00 | | 20 210 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 872.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 995.00 | 8 224.00 | | 5 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 009.00 | 45 763.00 | | 62 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 670.00 | 302 400.00 | | 352 670.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 677.00 | 365 258.00 | | 420 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 631 219.00 | 10 074 110.00 | | 20 631 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 677.00 | 365 258.00 | | 420 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 929 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 929 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 419.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 045 490.00 | 51 000.00 | | 13 045 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 045 490.00 | 51 000.00 | | 13 045 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 2 000.00 | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 443 035.00 | 30 489.00 | | 2 443 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 443 573.00 | 32 489.00 | | 2 443 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 601 917.00 | 18 511.00 | | 10 601 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 657.00 | 269 951.00 | | 511 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 320 142.00 | 2 136 479.00 | | 14 320 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 451.00 | 1 519 447.00 | | 3 818 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 501 691.00 | 617 032.00 | | 10 501 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 942.00 | | 85 560.00 | 2 870 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 293 150.00 | 175 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 681 905.00 | 274 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 18 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 555.00 | 80 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 555.00 | | 80 451.00 | 385 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463 287.00 | | 5 109.00 | 2 463 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 397.00 | 34 419.00 | 238 359.00 | 209 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 197.00 | 34 419.00 | 235 159.00 | 206 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 008.00 | 62 008.00 | | 62 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 502.00 | 87 502.00 | | 87 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 726.00 | 254 726.00 | | 254 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
UX Autres créances clients | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 86 721.00 | 86 721.00 | | 86 721.00 |
VC Groupe et associés | 796 843.00 | 796 843.00 | | 796 843.00 |
VI Groupe et associés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 802 724.00 | 50 379.00 | 5 752 345.00 | 5 802 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 729 024.00 | 964 447.00 | 5 764 577.00 | 6 729 024.00 |
VW T.V.A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 677.00 | 420 677.00 | | 420 677.00 |