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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 100.00 | 3 200.00 | 18 900.00 | 22 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 555.00 | 206 197.00 | 179 358.00 | 385 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 450 105.00 | | 2 450 105.00 | 2 450 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 942.00 | 209 397.00 | 2 661 545.00 | 2 870 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 767.00 | 844.00 | 33 923.00 | 34 767.00 |
BZ Autres créances | 328 130.00 | | 328 130.00 | 328 130.00 |
CF Disponibilités | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 413 408.00 | 844.00 | 7 412 564.00 | 7 413 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 284 350.00 | 210 241.00 | 10 074 110.00 | 10 284 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 451 820.00 | 4 408 219.00 | | 6 451 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 032.00 | 2 043 601.00 | | 617 032.00 |
DL TOTAL (I) | 9 708 852.00 | 9 091 820.00 | | 9 708 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 872.00 | 8 023.00 | | 8 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 224.00 | 7 970.00 | | 8 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 763.00 | 60 303.00 | | 45 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 400.00 | 132 075.00 | | 302 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 258.00 | 208 370.00 | | 365 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 074 110.00 | 9 300 190.00 | | 10 074 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 258.00 | 208 370.00 | | 365 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 365 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 365 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 6 153.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 489.00 | 6 153.00 | | 32 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 511.00 | -6 153.00 | | 18 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 951.00 | 174 111.00 | | 269 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 479.00 | 3 938 577.00 | | 2 136 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 447.00 | 1 894 975.00 | | 1 519 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 032.00 | 2 043 601.00 | | 617 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 089.00 | | 120 976.00 | 2 876 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 124.00 | 2 870 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 124.00 | 385 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 300.00 | | 1 800.00 | 20 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 602.00 | | 119 076.00 | 392 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463 187.00 | | 100.00 | 2 463 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 882.00 | 46 150.00 | 95 635.00 | 258 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 682.00 | 46 150.00 | 95 635.00 | 255 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 185.00 | 130 185.00 | | 130 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 367.00 | 96 367.00 | | 96 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
UX Autres créances clients | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
VC Groupe et associés | 285 806.00 | 285 806.00 | | 285 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VI Groupe et associés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 463.00 | 397 218.00 | 13 245.00 | 410 463.00 |
VW T.V.A. | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 258.00 | 365 258.00 | | 365 258.00 |