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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 140 133.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 349 905.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 232.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 512 720.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 805.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 727.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 681.00 | |
BZ Autres créances | | | 407 501.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 681 564.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 969.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 114 247.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 626 967.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 950.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 978 599.00 | 1 777 528.00 | | 2 978 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 870 983.00 | 1 201 071.00 | | 1 870 983.00 |
DL TOTAL (I) | 7 489 582.00 | 5 618 599.00 | | 7 489 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 952.00 | 241 824.00 | | 4 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 328.00 | 26 502.00 | | 20 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 041.00 | 187 742.00 | | 112 041.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 73 142.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 386.00 | 532 583.00 | | 137 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 626 967.00 | 6 151 182.00 | | 7 626 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 386.00 | 532 583.00 | | 137 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 107.00 | | 92 238.00 | 2 654 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 215.00 | 2 690 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 215.00 | 314 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 9 500.00 | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 819.00 | | 82 738.00 | 287 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363 087.00 | | | 2 363 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 002.00 | 35 622.00 | 56 215.00 | 198 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 802.00 | 35 622.00 | 56 215.00 | 194 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
UX Autres créances clients | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
VB T. V. A. | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VC Groupe et associés | 340 521.00 | | | 340 521.00 |
VI Groupe et associés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 684.00 | | | 56 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 384.00 | 427 151.00 | 12 232.00 | 439 384.00 |
VW T.V.A. | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 386.00 | 137 386.00 | | 137 386.00 |