| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 916.00 | 30 389.00 | 3 528.00 | 33 916.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 293.00 | 39 750.00 | 16 544.00 | 56 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 059.00 | 70 138.00 | 184 920.00 | 255 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 368.00 | 45 653.00 | 692 716.00 | 738 368.00 |
BZ Autres créances | 122 822.00 | | 122 822.00 | 122 822.00 |
CF Disponibilités | 114 189.00 | | 114 189.00 | 114 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 304.00 | 45 653.00 | 957 651.00 | 1 003 304.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 953.00 | 115 791.00 | 1 146 162.00 | 1 261 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 577.00 | 8 354.00 | | 24 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 351.00 | 32 223.00 | | 34 351.00 |
DL TOTAL (I) | 436 814.00 | 418 463.00 | | 436 814.00 |
DP Provisions pour risques | 3 591.00 | 2 621.00 | | 3 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 591.00 | 2 621.00 | | 3 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 295.00 | 38.00 | | 37 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 548.00 | 54 008.00 | | 57 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 654.00 | 260 829.00 | | 281 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 996.00 | 195 025.00 | | 258 996.00 |
EA Autres dettes | 60 815.00 | 65 744.00 | | 60 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 308.00 | 575 644.00 | | 696 308.00 |
ED (V) | 9 449.00 | 6 327.00 | | 9 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 162.00 | 1 003 055.00 | | 1 146 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 650 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 650 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 100.00 | 809.00 | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -951.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -763.00 | 260.00 | | -763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 409.00 | 1 546 095.00 | | 1 671 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 058.00 | 1 513 872.00 | | 1 637 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 351.00 | 32 223.00 | | 34 351.00 |