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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 526.00 | 22 218.00 | 307.00 | 22 526.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 276.00 | 45 279.00 | 18 997.00 | 64 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 651.00 | 67 497.00 | 184 154.00 | 251 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 342.00 | 5 608.00 | 523 734.00 | 529 342.00 |
BZ Autres créances | 113 247.00 | | 113 247.00 | 113 247.00 |
CF Disponibilités | 282 704.00 | | 282 704.00 | 282 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 441.00 | 5 608.00 | 935 833.00 | 941 441.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 065.00 | 73 105.00 | 1 121 960.00 | 1 195 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 82 500.00 | 240 000.00 | | 82 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 489.00 | 4 449.00 | | 4 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 343.00 | 40.00 | | 115 343.00 |
DL TOTAL (I) | 380 217.00 | 422 374.00 | | 380 217.00 |
DP Provisions pour risques | 1 973.00 | 5 501.00 | | 1 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 973.00 | 5 501.00 | | 1 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 499.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 275.00 | 144 000.00 | | 137 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 899.00 | 340 642.00 | | 231 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 092.00 | 353 300.00 | | 356 092.00 |
EA Autres dettes | 13 847.00 | 598.00 | | 13 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 113.00 | 840 039.00 | | 739 113.00 |
ED (V) | 657.00 | 2 953.00 | | 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 960.00 | 1 270 867.00 | | 1 121 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 804.00 | | 15 354.00 | 267 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 508.00 | 251 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 266.00 | 174 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 242.00 | 64 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 240.00 | | | 188 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 163.00 | | 15 354.00 | 67 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 965.00 | 9 365.00 | 31 085.00 | 88 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 707.00 | 1 777.00 | 13 266.00 | 33 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 257.00 | 7 589.00 | 17 820.00 | 55 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 501.00 | 1 973.00 | 5 501.00 | 5 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 501.00 | 1 973.00 | 5 501.00 | 5 501.00 |
UG ‐ Financières | | 1 973.00 | 5 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 899.00 | 231 899.00 | | 231 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 122.00 | 151 122.00 | | 151 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 529 342.00 | 529 342.00 | | 529 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VP Divers | 113 247.00 | 113 247.00 | | 113 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 092.00 | 356 092.00 | | 356 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 513.00 | 658 113.00 | 12 400.00 | 670 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 113.00 | 739 113.00 | | 739 113.00 |