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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 791.00 | 31 894.00 | 3 897.00 | 35 791.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 773.00 | 45 368.00 | 18 405.00 | 63 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 413.00 | 77 262.00 | 187 151.00 | 264 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 800.00 | 354.00 | 572 447.00 | 572 800.00 |
BZ Autres créances | 135 651.00 | | 135 651.00 | 135 651.00 |
CF Disponibilités | 402 146.00 | | 402 146.00 | 402 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 872.00 | 354.00 | 1 133 518.00 | 1 133 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 292.00 | 77 615.00 | 1 323 676.00 | 1 401 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 886.00 | 1 888.00 | | 1 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 929.00 | 24 577.00 | | 42 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660.00 | 34 351.00 | | 1 660.00 |
DL TOTAL (I) | 422 474.00 | 436 814.00 | | 422 474.00 |
DP Provisions pour risques | 3 007.00 | 3 591.00 | | 3 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 007.00 | 3 591.00 | | 3 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 438.00 | 37 295.00 | | 19 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 240.00 | 57 548.00 | | 165 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 473.00 | 281 654.00 | | 329 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 221.00 | 258 996.00 | | 372 221.00 |
EA Autres dettes | 7 288.00 | 60 815.00 | | 7 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 660.00 | 696 308.00 | | 893 660.00 |
ED (V) | 4 535.00 | 9 449.00 | | 4 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 676.00 | 1 146 162.00 | | 1 323 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 059.00 | | 9 354.00 | 255 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 365.00 | | 1 875.00 | 186 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 293.00 | | 7 479.00 | 56 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 138.00 | 7 124.00 | 77 262.00 | 70 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 389.00 | 1 506.00 | 31 894.00 | 30 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 750.00 | 5 618.00 | 45 368.00 | 39 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 591.00 | 3 007.00 | 3 591.00 | 3 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 591.00 | 3 007.00 | 3 591.00 | 3 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 771.00 | 332 771.00 | | 332 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 229.00 | 169 229.00 | | 169 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 572 660.00 | 572 660.00 | | 572 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
VP Divers | 135 651.00 | 135 651.00 | | 135 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 221.00 | 372 221.00 | | 372 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 986.00 | 731 586.00 | 12 400.00 | 743 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 660.00 | 874 222.00 | | 893 660.00 |