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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 288.00 | 25 298.00 | 8 990.00 | 34 288.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 568.00 | 57 557.00 | 14 011.00 | 71 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 705.00 | 82 855.00 | 187 850.00 | 270 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 848.00 | 8 279.00 | 632 569.00 | 640 848.00 |
BZ Autres créances | 241 873.00 | | 241 873.00 | 241 873.00 |
CF Disponibilités | 245 316.00 | | 245 316.00 | 245 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 695.00 | 8 279.00 | 1 146 416.00 | 1 154 695.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 591.00 | 91 134.00 | 1 334 457.00 | 1 425 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 143 572.00 | 123 500.00 | | 143 572.00 |
DH Report à nouveau | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 633.00 | 380 072.00 | | 334 633.00 |
DL TOTAL (I) | 684 319.00 | 709 686.00 | | 684 319.00 |
DP Provisions pour risques | 191.00 | 444.00 | | 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 191.00 | 444.00 | | 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 507.00 | 37 550.00 | | 5 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 690.00 | 152 730.00 | | 287 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 749.00 | 355 898.00 | | 260 749.00 |
EA Autres dettes | 16 888.00 | 22 067.00 | | 16 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 443.00 | 643 246.00 | | 649 443.00 |
ED (V) | 505.00 | 163.00 | | 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 457.00 | 1 353 539.00 | | 1 334 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 030.00 | | 12 269.00 | 262 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 594.00 | 270 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 594.00 | 71 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 489.00 | | 10 248.00 | 176 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 141.00 | | 2 021.00 | 73 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 088.00 | 7 360.00 | 3 594.00 | 79 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 207.00 | 2 091.00 | | 23 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 881.00 | 5 269.00 | 3 594.00 | 55 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444.00 | | 253.00 | 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444.00 | | 253.00 | 444.00 |
UG ‐ Financières | | | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 690.00 | 287 690.00 | | 287 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 749.00 | 260 749.00 | | 260 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 640 848.00 | 640 848.00 | | 640 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 873.00 | 241 873.00 | | 241 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 779.00 | 909 379.00 | 12 400.00 | 921 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 443.00 | 649 443.00 | | 649 443.00 |