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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 034.00 | 11 296.00 | 3 738.00 | 15 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 829.00 | 30 512.00 | 24 317.00 | 54 829.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 764.00 | 41 808.00 | 82 955.00 | 124 764.00 |
BT Marchandises | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 051.00 | 17 558.00 | 169 493.00 | 187 051.00 |
BZ Autres créances | 356 253.00 | | 356 253.00 | 356 253.00 |
CF Disponibilités | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 046.00 | 17 558.00 | 591 488.00 | 609 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 810.00 | 59 366.00 | 674 444.00 | 733 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
DG Autres réserves | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
DH Report à nouveau | | -7 891.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 506.00 | 27 979.00 | | 38 506.00 |
DL TOTAL (I) | 216 729.00 | 178 222.00 | | 216 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 450.00 | 5 118.00 | | 11 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 55 762.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 511.00 | 323 112.00 | | 294 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 892.00 | 96 674.00 | | 93 892.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | 1 026.00 | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 715.00 | 481 692.00 | | 457 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 444.00 | 659 914.00 | | 674 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 412.00 | 479 430.00 | | 452 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 272.00 | 21 461.00 | 1 519 733.00 | 1 498 272.00 |
FG Production vendue services | 242 012.00 | 1 650.00 | 243 662.00 | 242 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 284.00 | 23 111.00 | 1 763 395.00 | 1 740 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 133.00 | 1 548.00 | | 4 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 694.00 | 1 736 254.00 | | 1 790 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 188.00 | 1 708 275.00 | | 1 752 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 506.00 | 27 979.00 | | 38 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 005.00 | | 12 248.00 | 117 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 11 900.00 | 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165.00 | 4 324.00 | 124 764.00 | 165.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 324.00 | 54 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 652.00 | | 4 382.00 | 53 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 288.00 | | 7 866.00 | 51 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 163.00 | 8 795.00 | 4 150.00 | 37 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 972.00 | 2 324.00 | | 8 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 191.00 | 6 471.00 | 4 150.00 | 28 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
6T Sur comptes clients | 26 630.00 | | 9 072.00 | 26 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 849.00 | | 19 291.00 | 36 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 849.00 | | 19 291.00 | 36 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 291.00 | |