| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 131.00 | 1 705.00 | 1 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 775.00 | 15 803.00 | 18 972.00 | 34 775.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 311.00 | 15 934.00 | 76 377.00 | 92 311.00 |
BT Marchandises | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 749.00 | | 211 749.00 | 211 749.00 |
BZ Autres créances | 326 356.00 | | 326 356.00 | 326 356.00 |
CF Disponibilités | 58 903.00 | | 58 903.00 | 58 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 305.00 | | 630 305.00 | 630 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 616.00 | 15 934.00 | 706 682.00 | 722 616.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
DG Autres réserves | 58 594.00 | 20 088.00 | | 58 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 792.00 | 38 506.00 | | 14 792.00 |
DL TOTAL (I) | 231 521.00 | 216 729.00 | | 231 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 635.00 | 11 450.00 | | 5 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 760.00 | 294 511.00 | | 311 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 766.00 | 93 892.00 | | 102 766.00 |
EA Autres dettes | | 2 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 161.00 | 457 715.00 | | 475 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 682.00 | 674 444.00 | | 706 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 161.00 | 452 412.00 | | 475 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475 666.00 | 12 060.00 | 1 487 725.00 | 1 475 666.00 |
FG Production vendue services | 247 506.00 | 202.00 | 247 708.00 | 247 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 171.00 | 12 262.00 | 1 735 433.00 | 1 723 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 201.00 | |
GE Autres charges | | | 18 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 439.00 | 4 133.00 | | 7 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 714.00 | 1 790 694.00 | | 1 760 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 922.00 | 1 752 188.00 | | 1 745 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 792.00 | 38 506.00 | | 14 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 764.00 | | 3 623.00 | 124 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 075.00 | 92 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 034.00 | 44 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 041.00 | 34 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 034.00 | | 1 836.00 | 58 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 829.00 | | 987.00 | 54 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | 800.00 | 11 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 808.00 | 10 201.00 | 36 075.00 | 41 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 296.00 | 3 869.00 | 15 034.00 | 11 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 512.00 | 6 332.00 | 21 041.00 | 30 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |