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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 819.00 | | 192 819.00 | 192 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 062.00 | 21 677.00 | 16 385.00 | 38 062.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 080.00 | 23 513.00 | 211 567.00 | 235 080.00 |
BT Marchandises | 38 107.00 | | 38 107.00 | 38 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 047.00 | 30 634.00 | 156 413.00 | 187 047.00 |
BZ Autres créances | 161 031.00 | | 161 031.00 | 161 031.00 |
CF Disponibilités | 144 265.00 | | 144 265.00 | 144 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 594.00 | 30 634.00 | 499 961.00 | 530 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 674.00 | 54 146.00 | 711 528.00 | 765 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
DG Autres réserves | 68 443.00 | 73 387.00 | | 68 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 662.00 | -4 944.00 | | 7 662.00 |
DL TOTAL (I) | 234 240.00 | 226 577.00 | | 234 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 290.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 145.00 | 264 575.00 | | 367 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 886.00 | 103 190.00 | | 107 886.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 573.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 479.00 | 15 313.00 | | 25 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 288.00 | 369 628.00 | | 477 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 528.00 | 596 205.00 | | 711 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 288.00 | 369 628.00 | | 477 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 908 957.00 | 6 700.00 | 1 915 657.00 | 1 908 957.00 |
FG Production vendue services | 150 024.00 | 140.00 | 150 164.00 | 150 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 981.00 | 6 840.00 | 2 065 821.00 | 2 058 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 932.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 905.00 | 4 846.00 | | 1 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 450.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 532.00 | 1 751 062.00 | | 2 069 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 870.00 | 1 756 006.00 | | 2 061 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 662.00 | -4 944.00 | | 7 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 344.00 | | 4 336.00 | 231 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 2 363.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | | 235 080.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 655.00 | | | 194 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 725.00 | | 4 336.00 | 33 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 672.00 | 3 841.00 | | 19 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 836.00 | 3 841.00 | | 17 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 701.00 | 22 932.00 | | 7 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 701.00 | 22 932.00 | | 7 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 701.00 | 22 932.00 | | 7 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 932.00 | | |