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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 819.00 | | 192 819.00 | 192 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 725.00 | 17 836.00 | 15 889.00 | 33 725.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 344.00 | 19 672.00 | 211 672.00 | 231 344.00 |
BT Marchandises | 39 857.00 | | 39 857.00 | 39 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 660.00 | 7 701.00 | 221 959.00 | 229 660.00 |
BZ Autres créances | 78 378.00 | | 78 378.00 | 78 378.00 |
CF Disponibilités | 44 195.00 | | 44 195.00 | 44 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 235.00 | 7 701.00 | 384 534.00 | 392 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 579.00 | 27 373.00 | 596 205.00 | 623 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
DG Autres réserves | 73 387.00 | 58 594.00 | | 73 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 944.00 | 14 792.00 | | -4 944.00 |
DL TOTAL (I) | 226 577.00 | 231 521.00 | | 226 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 5 635.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 575.00 | 311 760.00 | | 264 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 190.00 | 102 766.00 | | 103 190.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 628.00 | 475 161.00 | | 369 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 205.00 | 706 682.00 | | 596 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 628.00 | 475 161.00 | | 369 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 311.00 | | 153 811.00 | 92 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | 2 963.00 | 11 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 200.00 | 3 579.00 | 231 344.00 | 11 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 579.00 | 33 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 836.00 | | 149 819.00 | 44 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 775.00 | | 2 529.00 | 34 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | 1 463.00 | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 934.00 | 6 914.00 | 3 176.00 | 15 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 1 705.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 803.00 | 5 209.00 | 3 176.00 | 15 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 701.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 701.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701.00 | | |