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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 431.00 | 42 673.00 | 3 758.00 | 46 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 971.00 | 60 535.00 | 25 436.00 | 85 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 709.00 | 103 208.00 | 98 501.00 | 201 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BT Marchandises | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CF Disponibilités | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 410.00 | 103 208.00 | 114 202.00 | 217 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 665 066.00 | 693 978.00 | | 665 066.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 665 072.00 | 693 982.00 | | 665 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 274.00 | 351 745.00 | | 329 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 586.00 | -1 062.00 | | 2 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 266.00 | 9 037.00 | | 8 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | 103.00 | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 284.00 | 10 540.00 | | 9 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 891.00 | 152 737.00 | | 150 891.00 |
252 Charges sociales | 67 865.00 | 79 030.00 | | 67 865.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 10.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 517.00 | 253 402.00 | | 235 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 201.00 | 12 763.00 | | 21 201.00 |
294 Charges financières | 947.00 | 1 616.00 | | 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 164.00 | 11 102.00 | | 20 164.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 164.00 | 11 102.00 | | 20 164.00 |
DL TOTAL (I) | 28 964.00 | 19 902.00 | | 28 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 636.00 | 65 066.00 | | 44 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 238.00 | 33 633.00 | | 40 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 238.00 | 99 062.00 | | 85 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 202.00 | 118 964.00 | | 114 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 790.00 | 7 418.00 | | 95 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 790.00 | 7 418.00 | | 95 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 404.00 | 4 098.00 | 4 307.00 | 8 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 238.00 | 85 238.00 | | 85 238.00 |