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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 431.00 | 44 777.00 | 1 654.00 | 46 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 229.00 | 71 613.00 | 14 615.00 | 86 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 966.00 | 116 391.00 | 85 576.00 | 201 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BT Marchandises | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BZ Autres créances | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 036.00 | 116 391.00 | 107 645.00 | 224 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 190.00 | 19 375.00 | | 6 190.00 |
DL TOTAL (I) | 14 990.00 | 28 175.00 | | 14 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 831.00 | 24 390.00 | | 23 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 539.00 | 13 165.00 | | 20 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 181.00 | 47 615.00 | | 47 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 655.00 | 85 170.00 | | 92 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 645.00 | 113 345.00 | | 107 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 643 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 643 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 404.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 150.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 273.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 144.00 | 657 160.00 | | 643 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 954.00 | 637 785.00 | | 636 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 190.00 | 19 375.00 | | 6 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 966.00 | | | 201 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 660.00 | | | 132 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 986.00 | 6 404.00 | | 109 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 986.00 | 6 404.00 | | 109 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VP Divers | 184.00 | | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 918.00 | 4 611.00 | 4 307.00 | 8 918.00 |