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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 431.00 | 43 725.00 | 2 706.00 | 46 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 229.00 | 66 261.00 | 19 968.00 | 86 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 966.00 | 109 986.00 | 91 980.00 | 201 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BT Marchandises | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BZ Autres créances | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 331.00 | 109 986.00 | 113 345.00 | 223 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 375.00 | 20 164.00 | | 19 375.00 |
DL TOTAL (I) | 28 175.00 | 28 964.00 | | 28 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 390.00 | 44 636.00 | | 24 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 363.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 615.00 | 40 238.00 | | 47 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 170.00 | 85 238.00 | | 85 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 345.00 | 114 202.00 | | 113 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 656 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 656 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 778.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 90.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | -90.00 | | 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 160.00 | 665 072.00 | | 657 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 785.00 | 644 908.00 | | 637 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 375.00 | 20 164.00 | | 19 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 709.00 | | | 201 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 402.00 | | | 132 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 208.00 | 6 778.00 | 109 986.00 | 103 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 208.00 | 6 778.00 | 109 986.00 | 103 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
VP Divers | 235.00 | | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 657.00 | 4 350.00 | 4 307.00 | 8 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 170.00 | 85 170.00 | | 85 170.00 |