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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 916.00 | 37 662.00 | 1 253.00 | 38 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 677.00 | 50 417.00 | 2 260.00 | 52 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BT Marchandises | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BZ Autres créances | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CF Disponibilités | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 031.00 | | 45 031.00 | 45 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 708.00 | 50 417.00 | 47 291.00 | 97 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 103.00 | 6 190.00 | | 21 103.00 |
DL TOTAL (I) | 29 903.00 | 14 990.00 | | 29 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 831.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 729.00 | 20 539.00 | | 6 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 555.00 | 47 181.00 | | 9 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 388.00 | 92 655.00 | | 17 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 291.00 | 107 645.00 | | 47 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 388.00 | 92 655.00 | | 17 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 567 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 567 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 739.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 152.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 407.00 | | | 77 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 812.00 | 152.00 | | 77 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 188.00 | -152.00 | | 22 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 789.00 | 643 144.00 | | 667 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 686.00 | 636 954.00 | | 646 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 103.00 | 6 190.00 | | 21 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 966.00 | | 1 130.00 | 201 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 420.00 | 52 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 120.00 | 51 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 660.00 | | 1 130.00 | 132 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 391.00 | 3 739.00 | 69 712.00 | 116 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 391.00 | 3 739.00 | 69 712.00 | 116 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
VP Divers | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770.00 | 763.00 | 1 007.00 | 1 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |