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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 967.00 | | 526 967.00 | 526 967.00 |
BZ Autres créances | 58 863.00 | | 58 863.00 | 58 863.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 731.00 | | 59 731.00 | 59 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 698.00 | | 586 698.00 | 586 698.00 |
CU Autres participations | 526 608.00 | | 526 608.00 | 526 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 546.00 | 342 478.00 | | 340 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 766.00 | -1 932.00 | | 16 766.00 |
DL TOTAL (I) | 366 112.00 | 349 346.00 | | 366 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 962.00 | 116 231.00 | | 84 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 327.00 | 46 736.00 | | 97 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 083.00 | 7 115.00 | | 6 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 013.00 | 27 691.00 | | 9 013.00 |
EA Autres dettes | 23 201.00 | 14 174.00 | | 23 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 586.00 | 211 948.00 | | 220 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 698.00 | 561 294.00 | | 586 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 768.00 | 211 948.00 | | 177 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 221.00 | 15 551.00 | | 2 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221.00 | 15 551.00 | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 221.00 | -15 551.00 | | -2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | 245.00 | | 3 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 003.00 | 84 003.00 | | 84 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 237.00 | 85 936.00 | | 67 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 766.00 | -1 932.00 | | 16 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 967.00 | | | 526 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 967.00 | | | 526 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
UP Prêts | 150.00 | | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 58 722.00 | | | 58 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 426.00 | 40 608.00 | 42 818.00 | 83 426.00 |
VI Groupe et associés | 97 327.00 | 97 327.00 | | 97 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 826.00 | | | 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 090.00 | 59 731.00 | 359.00 | 60 090.00 |
VW T.V.A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 586.00 | 177 768.00 | 42 818.00 | 220 586.00 |