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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 832.00 | | 526 832.00 | 526 832.00 |
BZ Autres créances | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
CF Disponibilités | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 875.00 | | 47 875.00 | 47 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 707.00 | | 574 707.00 | 574 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
CU Autres participations | 526 608.00 | | 526 608.00 | 526 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 800.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 198 869.00 | 197 142.00 | | 198 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 967.00 | 50 928.00 | | 28 967.00 |
DL TOTAL (I) | 557 837.00 | 548 869.00 | | 557 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 858.00 | 5 490.00 | | 10 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 013.00 | 13 674.00 | | 6 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 870.00 | 19 164.00 | | 16 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 707.00 | 568 033.00 | | 574 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 870.00 | 19 164.00 | | 16 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 668.00 | 49 660.00 | | 31 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700.00 | -1 268.00 | | 2 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 967.00 | 50 928.00 | | 28 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 832.00 | | | 526 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 832.00 | | | 526 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
UP Prêts | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VC Groupe et associés | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
VI Groupe et associés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |