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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 967.00 | | 526 967.00 | 526 967.00 |
BZ Autres créances | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 371.00 | | 546 371.00 | 546 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 526 608.00 | | 526 608.00 | 526 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 357 312.00 | 340 546.00 | | 357 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 778.00 | 16 766.00 | | 18 778.00 |
DL TOTAL (I) | 384 890.00 | 366 112.00 | | 384 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 955.00 | 84 962.00 | | 42 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 036.00 | 97 327.00 | | 59 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 308.00 | 6 083.00 | | 8 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 970.00 | 9 013.00 | | 46 970.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | 23 201.00 | | 2 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 481.00 | 220 586.00 | | 161 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 371.00 | 586 698.00 | | 546 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 481.00 | 177 768.00 | | 161 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 287.00 | 2 221.00 | | 12 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 287.00 | 2 221.00 | | 12 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 590.00 | -2 221.00 | | -10 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | 3 064.00 | | 3 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 699.00 | 84 003.00 | | 85 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 922.00 | 67 237.00 | | 66 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 778.00 | 16 766.00 | | 18 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 967.00 | | | 526 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 967.00 | | | 526 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | | | 909.00 |
VC Groupe et associés | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
VI Groupe et associés | 59 036.00 | 59 036.00 | | 59 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 412.00 | 19 203.00 | 209.00 | 19 412.00 |
VW T.V.A. | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 481.00 | 161 481.00 | | 161 481.00 |