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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 832.00 | | 526 832.00 | 526 832.00 |
BZ Autres créances | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 333.00 | | 540 333.00 | 540 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
CU Autres participations | 526 608.00 | | 526 608.00 | 526 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 442 322.00 | 369 568.00 | | 442 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 820.00 | 72 754.00 | | 46 820.00 |
DL TOTAL (I) | 497 942.00 | 451 122.00 | | 497 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 703.00 | 606.00 | | 2 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 399.00 | 103 688.00 | | 29 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 290.00 | 7 788.00 | | 10 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 392.00 | 113 226.00 | | 42 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 333.00 | 564 348.00 | | 540 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 703.00 | 606.00 | | 2 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 3 274.00 | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 3 274.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | -3 274.00 | | -723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -722.00 | -2 296.00 | | -722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 900.00 | 79 843.00 | | 49 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080.00 | 7 089.00 | | 3 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 820.00 | 72 754.00 | | 46 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 832.00 | | | 526 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 832.00 | | | 526 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UP Prêts | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VC Groupe et associés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VI Groupe et associés | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |