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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 652.00 | 68 992.00 | 6 659.00 | 75 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 703.00 | 91 909.00 | 48 794.00 | 140 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 662.00 | 161 193.00 | 55 469.00 | 216 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 987.00 | | 98 987.00 | 98 987.00 |
BZ Autres créances | 67 213.00 | | 67 213.00 | 67 213.00 |
CF Disponibilités | 365 253.00 | | 365 253.00 | 365 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 714.00 | | 534 714.00 | 534 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 376.00 | 161 193.00 | 590 183.00 | 751 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 000.00 | 240 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 586.00 | 8 528.00 | | 3 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 737.00 | 15 058.00 | | 98 737.00 |
DL TOTAL (I) | 371 123.00 | 272 386.00 | | 371 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 575.00 | 4 450.00 | | 31 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 078.00 | 99 773.00 | | 72 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 407.00 | 126 111.00 | | 115 407.00 |
EA Autres dettes | | 4 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 060.00 | 243 555.00 | | 219 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 183.00 | 515 942.00 | | 590 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 269.00 | | 41 393.00 | 175 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 962.00 | | 41 393.00 | 174 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 575.00 | 13 618.00 | | 147 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 283.00 | 13 618.00 | | 147 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 078.00 | 72 078.00 | | 72 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
UX Autres créances clients | 98 987.00 | | | 98 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
VI Groupe et associés | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
VP Divers | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 200.00 | 166 200.00 | | 166 200.00 |
VW T.V.A. | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 060.00 | 219 060.00 | | 219 060.00 |