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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 520.00 | 72 982.00 | 3 538.00 | 76 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 959.00 | 82 951.00 | 112 008.00 | 194 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 786.00 | 156 225.00 | 115 561.00 | 271 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 936.00 | 1 730.00 | 173 207.00 | 174 936.00 |
BZ Autres créances | 79 983.00 | | 79 983.00 | 79 983.00 |
CF Disponibilités | 562 883.00 | | 562 883.00 | 562 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 802.00 | 1 730.00 | 816 073.00 | 817 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 588.00 | 157 955.00 | 931 634.00 | 1 089 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 000.00 | 310 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 198.00 | 12 323.00 | | 2 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 244.00 | 89 875.00 | | 144 244.00 |
DL TOTAL (I) | 565 242.00 | 420 998.00 | | 565 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 166.00 | 1 460.00 | | 28 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 599.00 | 119 552.00 | | 156 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 278.00 | 161 676.00 | | 133 278.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 391.00 | 282 688.00 | | 366 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 634.00 | 703 686.00 | | 931 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 499.00 | | 92 099.00 | 217 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 812.00 | 271 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 812.00 | 271 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 192.00 | | 92 099.00 | 217 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 264.00 | 27 451.00 | 16 490.00 | 145 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 972.00 | 27 451.00 | 16 490.00 | 144 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 599.00 | 156 599.00 | | 156 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 674.00 | 65 674.00 | | 65 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 172 861.00 | | | 172 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 869.00 | 12 564.00 | 8 305.00 | 20 869.00 |
VI Groupe et associés | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VP Divers | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 920.00 | 254 920.00 | | 254 920.00 |
VW T.V.A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 391.00 | 331 086.00 | 8 305.00 | 339 391.00 |