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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 216.00 | 82 227.00 | 67 989.00 | 150 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 859.00 | 126 561.00 | 79 299.00 | 205 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 382.00 | 209 079.00 | 147 303.00 | 356 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 700.00 | | 231 700.00 | 231 700.00 |
BZ Autres créances | 44 095.00 | | 44 095.00 | 44 095.00 |
CF Disponibilités | 707 617.00 | | 707 617.00 | 707 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 412.00 | | 983 412.00 | 983 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 794.00 | 209 079.00 | 1 130 714.00 | 1 339 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 723 593.00 | 550 000.00 | | 723 593.00 |
DH Report à nouveau | | 6 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 942.00 | 167 151.00 | | 138 942.00 |
DL TOTAL (I) | 871 335.00 | 732 393.00 | | 871 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 203.00 | 12 565.00 | | 4 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 823.00 | 56 825.00 | | 36 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 364.00 | 139 064.00 | | 98 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 830.00 | 102 970.00 | | 115 830.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 379.00 | 315 584.00 | | 259 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 714.00 | 1 047 977.00 | | 1 130 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 379.00 | 311 381.00 | | 259 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 13 505.00 | 356 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 150.00 | 38 435.00 | 13 505.00 | 184 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 858.00 | 38 435.00 | 13 505.00 | 183 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 364.00 | 98 364.00 | | 98 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 231 700.00 | 231 700.00 | | 231 700.00 |
VB T. V. A. | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VI Groupe et associés | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 795.00 | 275 795.00 | | 275 795.00 |
VW T.V.A. | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 379.00 | 259 379.00 | | 259 379.00 |