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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 520.00 | 70 934.00 | 5 586.00 | 76 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 672.00 | 74 039.00 | 66 633.00 | 140 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 499.00 | 145 264.00 | 72 235.00 | 217 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 018.00 | | 189 018.00 | 189 018.00 |
BZ Autres créances | 116 527.00 | | 116 527.00 | 116 527.00 |
CF Disponibilités | 325 906.00 | | 325 906.00 | 325 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 451.00 | | 631 451.00 | 631 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 950.00 | 145 264.00 | 703 686.00 | 848 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 000.00 | 260 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 323.00 | 3 586.00 | | 12 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 875.00 | 98 737.00 | | 89 875.00 |
DL TOTAL (I) | 420 998.00 | 371 123.00 | | 420 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460.00 | 31 575.00 | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 552.00 | 72 078.00 | | 119 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 676.00 | 115 407.00 | | 161 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 688.00 | 219 060.00 | | 282 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 686.00 | 590 183.00 | | 703 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 662.00 | | 43 786.00 | 216 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 949.00 | 217 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 949.00 | 217 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 355.00 | | 43 786.00 | 216 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 193.00 | 26 425.00 | 42 354.00 | 161 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 901.00 | 26 425.00 | 42 354.00 | 160 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 552.00 | 119 552.00 | | 119 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 571.00 | 79 571.00 | | 79 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 379.00 | 71 379.00 | | 71 379.00 |
UX Autres créances clients | 189 018.00 | | | 189 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 57 634.00 | | | 57 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VP Divers | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 545.00 | 305 545.00 | | 305 545.00 |
VW T.V.A. | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 688.00 | 282 688.00 | | 282 688.00 |