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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 221.00 | 55 008.00 | 31 214.00 | 86 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 804.00 | 20 643.00 | 1 161.00 | 21 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 493.00 | 75 650.00 | 85 843.00 | 161 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 561.00 | | 447 561.00 | 447 561.00 |
BZ Autres créances | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CF Disponibilités | 74 320.00 | | 74 320.00 | 74 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 810.00 | | 599 810.00 | 599 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 303.00 | 75 650.00 | 685 653.00 | 761 303.00 |
CU Autres participations | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
DH Report à nouveau | 163 847.00 | | | 163 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
DL TOTAL (I) | 249 570.00 | | | 249 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 010.00 | | | 381 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
EA Autres dettes | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 082.00 | | | 436 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 653.00 | | | 685 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 255.00 | | | 433 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
FG Production vendue services | 1 753 526.00 | | 1 753 526.00 | 1 753 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 300.00 | | 1 771 300.00 | 1 771 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 062.00 | |
GE Autres charges | | | 10 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 867.00 | | | 1 792 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 157.00 | | | 1 783 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 493.00 | | | 161 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 025.00 | | | 108 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 588.00 | 9 062.00 | | 66 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 588.00 | 9 062.00 | | 66 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 010.00 | 381 010.00 | | 381 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
UX Autres créances clients | 428 942.00 | | | 428 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 932.00 | 4 104.00 | 2 828.00 | 6 932.00 |
VI Groupe et associés | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 902.00 | 525 490.00 | 19 412.00 | 544 902.00 |
VW T.V.A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 082.00 | 433 255.00 | 2 828.00 | 436 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 369 196.00 | | | 1 369 196.00 |
ST Autres comptes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 573 360.00 | | | 1 573 360.00 |