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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 262.00 | 7 738.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 721.00 | 62 190.00 | 31 532.00 | 93 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 333.00 | 21 090.00 | 5 243.00 | 26 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 522.00 | 83 542.00 | 97 980.00 | 181 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 199.00 | 18 619.00 | 596 581.00 | 615 199.00 |
BZ Autres créances | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
CF Disponibilités | 78 347.00 | | 78 347.00 | 78 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 499.00 | 18 619.00 | 704 880.00 | 723 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 021.00 | 102 161.00 | 802 861.00 | 905 021.00 |
CU Autres participations | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
DH Report à nouveau | 173 557.00 | | | 173 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DL TOTAL (I) | 245 943.00 | | | 245 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 535.00 | | | 500 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
EA Autres dettes | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 917.00 | | | 556 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 861.00 | | | 802 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 917.00 | | | 556 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 715.00 | | -5 715.00 | -5 715.00 |
FG Production vendue services | 2 325 535.00 | | 2 325 535.00 | 2 325 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 820.00 | | 2 319 820.00 | 2 319 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 154.00 | | | 2 323 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 484.00 | | | 2 317 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 493.00 | | 20 029.00 | 161 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 025.00 | | 20 029.00 | 108 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 650.00 | 7 892.00 | | 75 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 650.00 | 7 892.00 | | 75 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 619.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 619.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 619.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 535.00 | 500 535.00 | | 500 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
UX Autres créances clients | 596 581.00 | | | 596 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
VB T. V. A. | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VI Groupe et associés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 564.00 | 645 152.00 | 19 412.00 | 664 564.00 |
VW T.V.A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 917.00 | 556 917.00 | | 556 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 749 756.00 | | | 1 749 756.00 |
ST Autres comptes | 154 438.00 | | | 154 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 779.00 | | | 56 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 138.00 | | | 68 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 029 111.00 | | | 2 029 111.00 |