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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 4 244.00 | 3 756.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
AP Constructions | 161 277.00 | 10 218.00 | 151 058.00 | 161 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 371.00 | 67 057.00 | 16 314.00 | 83 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 408.00 | 19 284.00 | 21 124.00 | 40 408.00 |
BF Prêts | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 749.00 | 100 804.00 | 241 945.00 | 342 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 406.00 | 22 176.00 | 1 068 230.00 | 1 090 406.00 |
BZ Autres créances | 117 814.00 | | 117 814.00 | 117 814.00 |
CF Disponibilités | 598 369.00 | | 598 369.00 | 598 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 758.00 | 22 176.00 | 1 795 582.00 | 1 817 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 507.00 | 122 980.00 | 2 037 528.00 | 2 160 507.00 |
CU Autres participations | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
DH Report à nouveau | 195 696.00 | | | 195 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
DL TOTAL (I) | 290 053.00 | | | 290 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 007.00 | | | 208 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 199.00 | | | 1 334 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
EA Autres dettes | 148 731.00 | | | 148 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 475.00 | | | 1 747 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 528.00 | | | 2 037 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 665.00 | | | 1 564 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 601.00 | | 185 808.00 | 226 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 27 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 600.00 | 1 060.00 | 342 749.00 | 68 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 600.00 | | 285 056.00 | 68 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 033.00 | | 178 623.00 | 175 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 578.00 | | 7 185.00 | 21 578.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 897.00 | 20 907.00 | | 79 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 2 667.00 | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 319.00 | 18 240.00 | | 78 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 619.00 | 22 176.00 | 18 619.00 | 18 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 619.00 | 22 176.00 | 18 619.00 | 18 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 619.00 | 22 176.00 | 18 619.00 | 18 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 176.00 | 18 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 199.00 | 1 334 199.00 | | 1 334 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 731.00 | 148 731.00 | | 148 731.00 |
UP Prêts | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 623.00 | 1 063 623.00 | | 1 063 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VB T. V. A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 007.00 | 25 197.00 | 104 224.00 | 208 007.00 |
VI Groupe et associés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 486.00 | 110 486.00 | | 110 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 927.00 | 1 219 389.00 | 25 538.00 | 1 244 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 475.00 | 1 564 665.00 | 104 224.00 | 1 747 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 885 623.00 | | | 1 885 623.00 |
ST Autres comptes | 128 365.00 | | | 128 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 755.00 | | | 112 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 156 484.00 | | | 2 156 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |