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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AH Fonds commercial | 74 857.00 | | 74 857.00 | 74 857.00 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 343 984.00 | 101 253.00 | 242 730.00 | 343 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 101.00 | 30 002.00 | 8 099.00 | 38 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 678.00 | 78 592.00 | 17 086.00 | 95 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 603.00 | 210 829.00 | 381 773.00 | 592 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 618.00 | | 49 618.00 | 49 618.00 |
BT Marchandises | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BZ Autres créances | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
CF Disponibilités | 101 712.00 | | 101 712.00 | 101 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 992.00 | 1 448.00 | 356 544.00 | 357 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 595.00 | 212 277.00 | 738 317.00 | 950 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 100.00 | 88 100.00 | | 88 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
DG Autres réserves | 73 140.00 | | | 73 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 107.00 | 73 140.00 | | 77 107.00 |
DL TOTAL (I) | 247 157.00 | 170 050.00 | | 247 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 971.00 | 136 897.00 | | 119 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 413.00 | 23 446.00 | | 12 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 408.00 | 74 963.00 | | 68 408.00 |
EA Autres dettes | | 1 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 160.00 | 543 575.00 | | 491 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 317.00 | 713 625.00 | | 738 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 775 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 362.00 | 21 641.00 | | 23 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 316.00 | 733 432.00 | | 783 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 209.00 | 660 292.00 | | 706 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 107.00 | 73 140.00 | | 77 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 100.00 | | 20 563.00 | 575 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 060.00 | 592 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 75 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 516 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 528.00 | | | 76 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 572.00 | | 20 563.00 | 498 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 595.00 | 31 294.00 | 3 060.00 | 182 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 151.00 | 690.00 | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 075.00 | 31 143.00 | 2 370.00 | 181 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 775.00 | 1 074.00 | 2 401.00 | 2 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 775.00 | 1 074.00 | 2 401.00 | 2 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 775.00 | 1 074.00 | 2 401.00 | 2 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 074.00 | 2 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 349.00 | 65 349.00 | | 65 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
UX Autres créances clients | 113 471.00 | | | 113 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 971.00 | 17 237.00 | 61 009.00 | 119 971.00 |
VI Groupe et associés | 225 018.00 | 225 018.00 | | 225 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 239.00 | 151 239.00 | | 151 239.00 |
VW T.V.A. | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 747.00 | 376 013.00 | 61 009.00 | 478 747.00 |