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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AH Fonds commercial | 74 857.00 | | 74 857.00 | 74 857.00 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 343 984.00 | 119 939.00 | 224 045.00 | 343 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 824.00 | 33 414.00 | 11 410.00 | 44 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 001.00 | 87 009.00 | 10 991.00 | 98 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 649.00 | 241 345.00 | 360 304.00 | 601 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 885.00 | | 46 885.00 | 46 885.00 |
BT Marchandises | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 312.00 | 2 963.00 | 107 349.00 | 110 312.00 |
BZ Autres créances | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 57 205.00 | | 57 205.00 | 57 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 029.00 | 2 963.00 | 357 066.00 | 360 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 679.00 | 244 308.00 | 717 370.00 | 961 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 100.00 | 88 100.00 | | 88 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
DG Autres réserves | 150 247.00 | 73 140.00 | | 150 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 730.00 | 77 107.00 | | 51 730.00 |
DL TOTAL (I) | 298 888.00 | 247 157.00 | | 298 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 041.00 | 119 971.00 | | 103 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 258.00 | 225 017.00 | | 167 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 411.00 | 12 413.00 | | 13 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 832.00 | 65 348.00 | | 62 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 937.00 | 68 408.00 | | 71 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 481.00 | 491 160.00 | | 418 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 370.00 | 738 317.00 | | 717 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 712.00 | 376 013.00 | | 316 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 603.00 | | 9 046.00 | 592 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 838.00 | | | 75 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 765.00 | | 9 046.00 | 516 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 830.00 | 30 516.00 | | 210 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 849.00 | 30 516.00 | | 209 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 448.00 | 1 516.00 | | 1 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448.00 | 1 516.00 | | 1 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448.00 | 1 516.00 | | 1 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 763.00 | | | 106 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VB T. V. A. | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 042.00 | 14 684.00 | 63 425.00 | 103 042.00 |
VI Groupe et associés | 167 259.00 | 167 259.00 | | 167 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 683.00 | 160 683.00 | | 160 683.00 |
VW T.V.A. | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 071.00 | 316 713.00 | 63 425.00 | 405 071.00 |