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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AH Fonds commercial | 74 857.00 | | 74 857.00 | 74 857.00 |
AN Terrains | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 393 252.00 | 208 879.00 | 184 372.00 | 393 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 370.00 | 49 952.00 | 33 418.00 | 83 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 288.00 | 64 920.00 | 2 368.00 | 67 288.00 |
AX Avances et acomptes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 916.00 | 324 733.00 | 339 183.00 | 663 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 541.00 | | 73 541.00 | 73 541.00 |
BT Marchandises | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 97 720.00 | 1 394.00 | 96 325.00 | 97 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 156 805.00 | | 156 805.00 | 156 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 967.00 | 1 394.00 | 440 572.00 | 441 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 883.00 | 326 128.00 | 779 755.00 | 1 105 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 100.00 | 88 100.00 | | 88 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
DG Autres réserves | 442 836.00 | 409 969.00 | | 442 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 968.00 | 32 866.00 | | -27 968.00 |
DL TOTAL (I) | 511 777.00 | 539 746.00 | | 511 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 920.00 | 46 425.00 | | 49 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428.00 | 36 469.00 | | 2 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 433.00 | 10 072.00 | | 18 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 191.00 | 161 213.00 | | 196 191.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 1 242.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 978.00 | 255 422.00 | | 267 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 755.00 | 795 169.00 | | 779 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 335.00 | 220 417.00 | | 222 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 960.00 | | 58 475.00 | 638 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 185.00 | 662 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 185.00 | 586 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 838.00 | | | 75 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 122.00 | | 58 475.00 | 563 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 786.00 | 33 132.00 | 35 185.00 | 326 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 805.00 | 33 132.00 | 35 185.00 | 325 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 863.00 | 531.00 | | 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863.00 | 531.00 | | 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863.00 | 531.00 | | 863.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 438.00 | 94 438.00 | | 94 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 86 664.00 | 86 664.00 | | 86 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 921.00 | 22 711.00 | 27 210.00 | 49 921.00 |
VI Groupe et associés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 495.00 | 115 495.00 | | 115 495.00 |
VW T.V.A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 545.00 | 222 335.00 | 27 210.00 | 249 545.00 |