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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AH Fonds commercial | 74 857.00 | | 74 857.00 | 74 857.00 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 358 460.00 | 154 626.00 | 203 834.00 | 358 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 806.00 | 43 945.00 | 16 861.00 | 60 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 329.00 | 95 869.00 | 50 460.00 | 146 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 434.00 | 295 421.00 | 385 013.00 | 680 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 210.00 | | 67 210.00 | 67 210.00 |
BT Marchandises | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 110.00 | 1 298.00 | 122 812.00 | 124 110.00 |
BZ Autres créances | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 76 260.00 | | 76 260.00 | 76 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 520.00 | 1 298.00 | 384 222.00 | 385 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 955.00 | 296 720.00 | 769 235.00 | 1 065 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 100.00 | 88 100.00 | | 88 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
DG Autres réserves | 261 917.00 | 201 978.00 | | 261 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 244.00 | 59 938.00 | | 68 244.00 |
DL TOTAL (I) | 427 071.00 | 358 827.00 | | 427 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 460.00 | 88 625.00 | | 108 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 189.00 | 130 316.00 | | 95 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 731.00 | 11 412.00 | | 7 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 690.00 | 104 724.00 | | 74 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 700.00 | 62 032.00 | | 53 700.00 |
EA Autres dettes | 2 390.00 | 1 465.00 | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 163.00 | 398 576.00 | | 342 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 235.00 | 757 404.00 | | 769 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 195.00 | 313 751.00 | | 257 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 251.00 | | 67 184.00 | 618 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 680 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 604 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 838.00 | | | 75 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 413.00 | | 67 184.00 | 542 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 651.00 | 32 770.00 | 5 000.00 | 267 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 670.00 | 32 770.00 | 5 000.00 | 266 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 298.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 691.00 | 74 691.00 | | 74 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UX Autres créances clients | 122 552.00 | 122 552.00 | | 122 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 460.00 | 31 223.00 | 77 237.00 | 108 460.00 |
VI Groupe et associés | 95 190.00 | 95 190.00 | | 95 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 376.00 | 147 376.00 | | 147 376.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 433.00 | 257 196.00 | 77 237.00 | 334 433.00 |