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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 104.00 | 86 899.00 | 10 205.00 | 97 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 130.00 | 43 613.00 | 30 517.00 | 74 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 575.00 | 130 512.00 | 66 062.00 | 196 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
BN En cours de production de biens | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 116.00 | 3 069.00 | 133 047.00 | 136 116.00 |
BZ Autres créances | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 309.00 | 3 069.00 | 217 241.00 | 220 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 884.00 | 133 581.00 | 283 303.00 | 416 884.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 23 115.00 | 16 959.00 | | 23 115.00 |
DH Report à nouveau | | -11 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 653.00 | 17 163.00 | | -16 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DL TOTAL (I) | 75 412.00 | 89 115.00 | | 75 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 063.00 | 57 618.00 | | 70 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 582.00 | 66 399.00 | | 71 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 465.00 | 51 392.00 | | 59 465.00 |
EA Autres dettes | 6 177.00 | 2 558.00 | | 6 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 891.00 | 178 571.00 | | 207 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 303.00 | 267 686.00 | | 283 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 059.00 | 169 989.00 | | 194 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 463.00 | 41 893.00 | | 45 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 758.00 | | 17 817.00 | 178 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 418.00 | | 17 817.00 | 153 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 681.00 | 8 831.00 | | 121 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 681.00 | 8 831.00 | | 121 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 582.00 | 71 582.00 | | 71 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 132 525.00 | | | 132 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 390.00 | 9 558.00 | 13 832.00 | 23 390.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
VP Divers | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 986.00 | 180 661.00 | 325.00 | 180 986.00 |
VW T.V.A. | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 891.00 | 194 059.00 | 13 832.00 | 207 891.00 |