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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 532.00 | 97 122.00 | 4 409.00 | 101 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 178.00 | 67 890.00 | 26 288.00 | 94 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 339.00 | 165 301.00 | 56 037.00 | 221 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 776.00 | | 51 776.00 | 51 776.00 |
BN En cours de production de biens | 50 607.00 | | 50 607.00 | 50 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 225.00 | 786.00 | 135 439.00 | 136 225.00 |
BZ Autres créances | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 204.00 | 786.00 | 245 418.00 | 246 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 544.00 | 166 087.00 | 301 456.00 | 467 544.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 38 049.00 | 23 114.00 | | 38 049.00 |
DH Report à nouveau | -21 683.00 | -21 683.00 | | -21 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 391.00 | 20 934.00 | | -90 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 465.00 | 1 085.00 | | 465.00 |
DL TOTAL (I) | -7 560.00 | 89 451.00 | | -7 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 651.00 | 23 372.00 | | 155 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 603.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 087.00 | 91 709.00 | | 76 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 325.00 | 98 259.00 | | 68 325.00 |
EA Autres dettes | 8 018.00 | 3 394.00 | | 8 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 016.00 | 217 339.00 | | 309 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 456.00 | 306 791.00 | | 301 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 643.00 | 205 485.00 | | 190 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 648.00 | 439.00 | | 26 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 237.00 | | 14 450.00 | 208 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348.00 | 221 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 348.00 | 195 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 608.00 | | 14 450.00 | 182 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 352.00 | 13 297.00 | 1 348.00 | 153 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 063.00 | 13 297.00 | 1 348.00 | 153 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 598.00 | | 5 812.00 | 6 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 598.00 | | 5 812.00 | 6 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 598.00 | | 5 812.00 | 6 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 087.00 | 76 087.00 | | 76 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 135 360.00 | 135 360.00 | | 135 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 003.00 | 10 630.00 | 118 373.00 | 129 003.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 652.00 | | | 117 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 131.00 | 143 806.00 | 325.00 | 144 131.00 |
VW T.V.A. | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 016.00 | 190 643.00 | 118 373.00 | 309 016.00 |