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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 95.00 | 194.00 | 289.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 759.00 | 90 418.00 | 7 341.00 | 97 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 522.00 | 42 648.00 | 39 874.00 | 82 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 910.00 | 133 160.00 | 72 749.00 | 205 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
BN En cours de production de biens | 28 499.00 | | 28 499.00 | 28 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 189.00 | 3 069.00 | 150 121.00 | 153 189.00 |
BZ Autres créances | 34 851.00 | | 34 851.00 | 34 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 667.00 | 3 069.00 | 263 598.00 | 266 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 576.00 | 136 229.00 | 336 347.00 | 472 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
DH Report à nouveau | -16 653.00 | | | -16 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 623.00 | -16 653.00 | | -5 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 328.00 | 2 950.00 | | 2 328.00 |
DL TOTAL (I) | 69 167.00 | 75 412.00 | | 69 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 636.00 | 70 063.00 | | 112 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 563.00 | 71 582.00 | | 90 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 439.00 | 59 465.00 | | 60 439.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 6 177.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 181.00 | 207 891.00 | | 267 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 347.00 | 283 303.00 | | 336 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 805.00 | 194 059.00 | | 232 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 331.00 | 45 463.00 | | 57 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 575.00 | | 19 835.00 | 196 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 205 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 180 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 289.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 235.00 | | 19 546.00 | 171 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 512.00 | 13 148.00 | 10 500.00 | 130 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 512.00 | 13 053.00 | 10 500.00 | 130 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 563.00 | 90 563.00 | | 90 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 149 599.00 | | | 149 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 306.00 | 58 306.00 | | 58 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 330.00 | 19 954.00 | 34 376.00 | 54 330.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
VP Divers | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 059.00 | 199 734.00 | 325.00 | 200 059.00 |
VW T.V.A. | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 181.00 | 232 805.00 | 34 376.00 | 267 181.00 |