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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 082.00 | 95 894.00 | 5 187.00 | 101 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 526.00 | 57 169.00 | 24 356.00 | 81 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 237.00 | 153 352.00 | 54 884.00 | 208 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
BN En cours de production de biens | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 670.00 | 6 598.00 | 135 072.00 | 141 670.00 |
BZ Autres créances | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 504.00 | 6 598.00 | 251 906.00 | 258 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 742.00 | 159 951.00 | 306 791.00 | 466 742.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 23 114.00 | 23 115.00 | | 23 114.00 |
DH Report à nouveau | -21 683.00 | -22 276.00 | | -21 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 934.00 | 592.00 | | 20 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 085.00 | 1 706.00 | | 1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 89 451.00 | 69 137.00 | | 89 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 372.00 | 72 261.00 | | 23 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 709.00 | 73 402.00 | | 91 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 259.00 | 61 102.00 | | 98 259.00 |
EA Autres dettes | 3 394.00 | 2 890.00 | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 339.00 | 210 258.00 | | 217 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 791.00 | 279 395.00 | | 306 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 485.00 | 193 228.00 | | 205 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 37 050.00 | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 652.00 | | 7 585.00 | 200 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 023.00 | | 7 585.00 | 175 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 264.00 | 14 087.00 | | 139 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 975.00 | 14 087.00 | | 138 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 068.00 | 5 152.00 | 1 623.00 | 3 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 068.00 | 5 152.00 | 1 623.00 | 3 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 068.00 | 5 152.00 | 1 623.00 | 3 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 152.00 | 1 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 709.00 | 91 709.00 | | 91 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 132 436.00 | 132 436.00 | | 132 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 933.00 | 11 079.00 | 11 854.00 | 22 933.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 442.00 | 171 117.00 | 325.00 | 171 442.00 |
VW T.V.A. | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 339.00 | 205 485.00 | 11 854.00 | 217 339.00 |