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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 730.00 | 8 528.00 | 201.00 | 8 730.00 |
AH Fonds commercial | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
AP Constructions | 1 282.00 | 699.00 | 583.00 | 1 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 320.00 | 17 947.00 | 22 373.00 | 40 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 814.00 | 112 072.00 | 140 742.00 | 252 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 008.00 | 139 246.00 | 324 761.00 | 464 008.00 |
BT Marchandises | 457 368.00 | | 457 368.00 | 457 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 861.00 | 963.00 | 127 898.00 | 128 861.00 |
BZ Autres créances | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
CF Disponibilités | 294 981.00 | | 294 981.00 | 294 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 483.00 | 963.00 | 905 520.00 | 906 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 492.00 | 140 209.00 | 1 230 282.00 | 1 370 492.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 337 108.00 | | | 337 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 582.00 | | | 141 582.00 |
DL TOTAL (I) | 753 691.00 | | | 753 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 356.00 | | | 87 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 328.00 | | | 71 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 582.00 | | | 225 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 493.00 | | | 90 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 590.00 | | | 476 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 282.00 | | | 1 230 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 463.00 | | | 421 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 972.00 | | 110 528.00 | 401 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 492.00 | 464 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 492.00 | 294 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 830.00 | | | 157 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 380.00 | | 110 528.00 | 232 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 600.00 | 36 138.00 | 48 492.00 | 151 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 861.00 | 666.00 | | 7 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 739.00 | 35 471.00 | 48 492.00 | 143 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 557.00 | 385.00 | 979.00 | 1 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 557.00 | 385.00 | 979.00 | 1 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557.00 | 385.00 | 979.00 | 1 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 218.00 | 71 218.00 | | 71 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 582.00 | 225 582.00 | | 225 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
UX Autres créances clients | 126 547.00 | | | 126 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 356.00 | 32 228.00 | 55 127.00 | 87 356.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 619.00 | | | 64 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 799.00 | 154 133.00 | 11 665.00 | 165 799.00 |
VW T.V.A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 590.00 | 421 463.00 | 55 127.00 | 476 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
ST Autres comptes | 138 408.00 | | | 138 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 007.00 | | | 72 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
YT Sous‐traitance | 346.00 | | | 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 873.00 | | | 451 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 331.00 | | | 332 331.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 555.00 | | | 225 555.00 |