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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
AH Fonds commercial | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
AP Constructions | 1 282.00 | 827.00 | 454.00 | 1 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 231.00 | 20 072.00 | 24 159.00 | 44 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 616.00 | 141 134.00 | 125 482.00 | 266 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 967.00 | 170 764.00 | 313 203.00 | 483 967.00 |
BT Marchandises | 485 355.00 | | 485 355.00 | 485 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 729.00 | 947.00 | 182 782.00 | 183 729.00 |
BZ Autres créances | 56 969.00 | | 56 969.00 | 56 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 227 683.00 | | 227 683.00 | 227 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 965.00 | 947.00 | 955 018.00 | 955 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 933.00 | 171 711.00 | 1 268 222.00 | 1 439 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 458 691.00 | | | 458 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 057.00 | | | 85 057.00 |
DL TOTAL (I) | 818 748.00 | | | 818 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 670.00 | | | 227 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 111.00 | | | 108 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 473.00 | | | 449 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 222.00 | | | 1 268 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 074.00 | | | 418 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 008.00 | | 38 653.00 | 464 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 598.00 | 483 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 598.00 | 314 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 830.00 | | | 157 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 416.00 | | 38 653.00 | 294 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 246.00 | 40 850.00 | 9 332.00 | 139 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 528.00 | 201.00 | | 8 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 718.00 | 40 648.00 | 9 332.00 | 130 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 963.00 | 562.00 | 578.00 | 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963.00 | 562.00 | 578.00 | 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963.00 | 562.00 | 578.00 | 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562.00 | 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 941.00 | 55 941.00 | | 55 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 670.00 | 227 670.00 | | 227 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
UX Autres créances clients | 181 454.00 | | | 181 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 127.00 | 23 728.00 | 31 399.00 | 55 127.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 492.00 | 242 826.00 | 11 665.00 | 254 492.00 |
VW T.V.A. | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 473.00 | 418 074.00 | 31 399.00 | 449 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
ST Autres comptes | 147 527.00 | | | 147 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 426.00 | | | 73 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 882.00 | | | 60 882.00 |
YT Sous‐traitance | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 403.00 | | | 425 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 442.00 | | | 320 442.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 844.00 | | | 241 844.00 |