| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
AH Fonds commercial | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
AP Constructions | 1 282.00 | 966.00 | 315.00 | 1 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 577.00 | 25 520.00 | 27 056.00 | 52 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 310.00 | 180 653.00 | 128 656.00 | 309 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 890.00 | 215 870.00 | 317 019.00 | 532 890.00 |
BT Marchandises | 726 006.00 | | 726 006.00 | 726 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 623.00 | 1 894.00 | 269 729.00 | 271 623.00 |
BZ Autres créances | 49 845.00 | | 49 845.00 | 49 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 181 103.00 | | 181 103.00 | 181 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 758.00 | 1 894.00 | 1 233 864.00 | 1 235 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 649.00 | 217 764.00 | 1 550 884.00 | 1 768 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 523 748.00 | | | 523 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 428.00 | | | 171 428.00 |
DL TOTAL (I) | 970 177.00 | | | 970 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 695.00 | | | 70 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 664.00 | | | 334 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 820.00 | | | 116 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 706.00 | | | 580 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 884.00 | | | 1 550 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 476.00 | | | 523 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 893 068.00 | | 2 893 068.00 | 2 893 068.00 |
FD Production vendue biens | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
FG Production vendue services | 245 415.00 | | 245 415.00 | 245 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 835.00 | | 3 138 835.00 | 3 138 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 312 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 065.00 | | | 71 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 137.00 | | | 3 174 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 708.00 | | | 3 002 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 428.00 | | | 171 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 967.00 | | 72 512.00 | 483 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 341.00 | 21 248.00 | 532 890.00 | 2 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | 21 248.00 | 363 170.00 | 2 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 830.00 | | | 157 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 472.00 | | 72 287.00 | 314 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 665.00 | | 224.00 | 11 665.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 764.00 | 51 250.00 | 6 143.00 | 170 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 034.00 | 51 250.00 | 6 143.00 | 162 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 947.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 664.00 | 334 664.00 | | 334 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
UX Autres créances clients | 268 529.00 | 268 529.00 | | 268 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 004.00 | 25 004.00 | 38 000.00 | 63 004.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 439.00 | 328 549.00 | 11 890.00 | 340 439.00 |
VW T.V.A. | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 476.00 | 523 476.00 | 38 000.00 | 561 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
ST Autres comptes | 186 811.00 | | | 186 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 227.00 | | | 78 227.00 |
YT Sous‐traitance | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 170.00 | | | 66 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 535.00 | | | 626 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526 666.00 | | | 526 666.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 825.00 | | | 367 825.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |