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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
AH Fonds commercial | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
AP Constructions | 1 282.00 | 1 094.00 | 187.00 | 1 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 609.00 | 30 139.00 | 8 469.00 | 38 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 743.00 | 210 452.00 | 226 291.00 | 436 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 105.00 | 250 416.00 | 396 688.00 | 647 105.00 |
BT Marchandises | 768 728.00 | | 768 728.00 | 768 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 515.00 | 4 685.00 | 170 830.00 | 175 515.00 |
BZ Autres créances | 58 543.00 | | 58 543.00 | 58 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 216 407.00 | | 216 407.00 | 216 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 278.00 | 4 685.00 | 1 219 593.00 | 1 224 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 383.00 | 255 101.00 | 1 616 281.00 | 1 871 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 575 177.00 | | | 575 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 924.00 | | | 146 924.00 |
DL TOTAL (I) | 997 102.00 | | | 997 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 941.00 | | | 156 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 561.00 | | | 341 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 990.00 | | | 88 990.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 179.00 | | | 619 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 281.00 | | | 1 616 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 612.00 | | | 495 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 267 938.00 | | 3 267 938.00 | 3 267 938.00 |
FD Production vendue biens | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
FG Production vendue services | 255 076.00 | | 255 076.00 | 255 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 523 359.00 | | 3 523 359.00 | 3 523 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 418 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 561.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 164.00 | | | 57 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 331.00 | | | 3 592 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 407.00 | | | 3 445 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 924.00 | | | 146 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 890.00 | | 149 345.00 | 532 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 130.00 | 647 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 130.00 | 476 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 830.00 | | | 157 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 170.00 | | 148 595.00 | 363 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 890.00 | | 750.00 | 11 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 870.00 | 51 816.00 | 17 270.00 | 215 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 140.00 | 51 816.00 | 17 270.00 | 207 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 894.00 | 3 561.00 | 770.00 | 1 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 894.00 | 3 561.00 | 770.00 | 1 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 894.00 | 3 561.00 | 770.00 | 1 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 561.00 | 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 561.00 | 341 561.00 | | 341 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
UX Autres créances clients | 169 891.00 | 169 891.00 | | 169 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VB T. V. A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 941.00 | 41 274.00 | 115 666.00 | 156 941.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 410.00 | | | 124 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 682.00 | 239 042.00 | 12 640.00 | 251 682.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 278.00 | 495 612.00 | 115 666.00 | 611 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
ST Autres comptes | 210 257.00 | | | 210 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 234.00 | | | 82 234.00 |
YT Sous‐traitance | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 710 233.00 | | | 710 233.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 714.00 | | | 411 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |