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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 222.00 | 55 680.00 | 34 542.00 | 90 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 188.00 | 10 866.00 | 14 322.00 | 25 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 461.00 | 67 596.00 | 48 864.00 | 116 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
BZ Autres créances | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CF Disponibilités | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 067.00 | | 49 067.00 | 49 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 528.00 | 67 596.00 | 97 932.00 | 165 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DG Autres réserves | 25 199.00 | 21 697.00 | | 25 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 016.00 | 3 502.00 | | 8 016.00 |
DL TOTAL (I) | 34 868.00 | 26 852.00 | | 34 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 015.00 | 9 616.00 | | 16 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 714.00 | 11 474.00 | | 27 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 684.00 | 18 525.00 | | 17 684.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 402.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 063.00 | 40 016.00 | | 63 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 932.00 | 66 868.00 | | 97 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 506.00 | 36 127.00 | | 56 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 285.00 | | 256 285.00 | 256 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 285.00 | | 256 285.00 | 256 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 918.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 256.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | 109.00 | | 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | 109.00 | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 248.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 2 248.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | -2 139.00 | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -400.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 536.00 | 230 406.00 | | 258 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 520.00 | 226 904.00 | | 250 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 016.00 | 3 502.00 | | 8 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 942.00 | | 41 625.00 | 82 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 106.00 | 116 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 106.00 | 116 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 942.00 | | 41 625.00 | 82 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 300.00 | 12 918.00 | 7 621.00 | 62 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 300.00 | 12 918.00 | 7 621.00 | 62 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
VB T. V. A. | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 003.00 | 9 445.00 | 6 557.00 | 16 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
VW T.V.A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 063.00 | 56 506.00 | 6 557.00 | 63 063.00 |