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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 672.00 | 76 134.00 | 29 539.00 | 105 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 188.00 | 18 210.00 | 6 978.00 | 25 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 911.00 | 95 394.00 | 36 516.00 | 131 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 778.00 | | 38 778.00 | 38 778.00 |
BZ Autres créances | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CF Disponibilités | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 303.00 | | 52 303.00 | 52 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 214.00 | 95 394.00 | 88 819.00 | 184 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 34 899.00 | 33 218.00 | | 34 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 148.00 | 1 681.00 | | 3 148.00 |
DL TOTAL (I) | 39 697.00 | 36 549.00 | | 39 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 091.00 | 6 561.00 | | 4 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 900.00 | 19 059.00 | | 15 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 057.00 | 20 828.00 | | 23 057.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 14.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 122.00 | 46 537.00 | | 49 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 819.00 | 83 086.00 | | 88 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 123.00 | 45 595.00 | | 49 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 511.00 | | 260 511.00 | 260 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 511.00 | | 260 511.00 | 260 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 539.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 3 039.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759.00 | | | 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 116.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 116.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | -116.00 | | 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 128.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 999.00 | 280 937.00 | | 261 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 851.00 | 279 256.00 | | 258 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 148.00 | 1 681.00 | | 3 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 397.00 | | 13 513.00 | 118 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 397.00 | | 13 513.00 | 118 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 855.00 | 13 539.00 | | 81 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 855.00 | 13 539.00 | | 81 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
VW T.V.A. | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 123.00 | 49 123.00 | | 49 123.00 |