| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 159.00 | 66 143.00 | 26 016.00 | 92 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 188.00 | 14 662.00 | 10 526.00 | 25 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 397.00 | 81 855.00 | 36 542.00 | 118 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
BZ Autres créances | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CF Disponibilités | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 544.00 | | 46 544.00 | 46 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 941.00 | 81 855.00 | 83 086.00 | 164 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 153.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 33 218.00 | 25 199.00 | | 33 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681.00 | 8 016.00 | | 1 681.00 |
DL TOTAL (I) | 36 549.00 | 34 868.00 | | 36 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 561.00 | 16 015.00 | | 6 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 059.00 | 27 714.00 | | 19 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 828.00 | 17 684.00 | | 20 828.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 1 650.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 537.00 | 63 063.00 | | 46 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 086.00 | 97 932.00 | | 83 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 595.00 | 56 506.00 | | 45 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 873.00 | | 273 873.00 | 273 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 873.00 | | 273 873.00 | 273 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 259.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 039.00 | 1 379.00 | | 3 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 45.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 530.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | 325.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -2 128.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 937.00 | 258 536.00 | | 280 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 256.00 | 250 520.00 | | 279 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 681.00 | 8 016.00 | | 1 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 461.00 | | 1 937.00 | 116 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 461.00 | | 1 937.00 | 116 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 596.00 | 14 259.00 | | 67 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 596.00 | 14 259.00 | | 67 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 557.00 | 5 615.00 | 942.00 | 6 557.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 537.00 | 45 595.00 | 942.00 | 46 537.00 |