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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 212.00 | 86 788.00 | 24 424.00 | 111 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 382.00 | 21 575.00 | 4 807.00 | 26 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 643.00 | 109 413.00 | 29 230.00 | 138 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
BZ Autres créances | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CF Disponibilités | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 906.00 | | 52 906.00 | 52 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 549.00 | 109 413.00 | 82 136.00 | 191 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 38 047.00 | 34 899.00 | | 38 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 089.00 | 3 148.00 | | 14 089.00 |
DL TOTAL (I) | 53 786.00 | 39 697.00 | | 53 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 091.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 514.00 | 15 900.00 | | 7 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 507.00 | 23 057.00 | | 20 507.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 6 000.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 350.00 | 49 122.00 | | 28 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 136.00 | 88 819.00 | | 82 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 350.00 | 49 123.00 | | 28 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 148.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 391.00 | | 260 391.00 | 260 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 391.00 | | 260 391.00 | 260 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 019.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 759.00 | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | 759.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | 656.00 | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 611.00 | 261 999.00 | | 260 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 522.00 | 258 851.00 | | 246 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 089.00 | 3 148.00 | | 14 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 911.00 | | 6 733.00 | 131 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 911.00 | | 6 733.00 | 131 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 394.00 | 14 019.00 | | 95 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 394.00 | 14 019.00 | | 95 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 942.00 | | | 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
VW T.V.A. | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |