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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AP Constructions | 23 331.00 | 15 343.00 | 7 988.00 | 23 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 429.00 | 31 458.00 | 972.00 | 32 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 862.00 | 13 676.00 | 185.00 | 13 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 557.00 | 60 897.00 | 80 660.00 | 141 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
BN En cours de production de biens | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BT Marchandises | 157 390.00 | | 157 390.00 | 157 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 209.00 | 1 154.00 | 89 054.00 | 90 209.00 |
BZ Autres créances | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CF Disponibilités | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 296 862.00 | 1 154.00 | 295 707.00 | 296 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 419.00 | 62 051.00 | 376 367.00 | 438 419.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 568.00 | 76 612.00 | | 84 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 484.00 | 7 956.00 | | -20 484.00 |
DL TOTAL (I) | 72 884.00 | 93 368.00 | | 72 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 384.00 | 146 663.00 | | 136 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 269.00 | | 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 851.00 | 132 841.00 | | 105 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 017.00 | 54 687.00 | | 60 017.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 484.00 | 334 460.00 | | 303 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 367.00 | 427 828.00 | | 376 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 827.00 | | | 291 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 321.00 | 106 846.00 | | 113 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 557.00 | | | 141 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 920.00 | | | 71 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 622.00 | | | 69 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 298.00 | 3 599.00 | | 57 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 878.00 | 3 599.00 | | 56 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 454.00 | | 5 300.00 | 6 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 454.00 | | 5 300.00 | 6 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 454.00 | | 5 300.00 | 6 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 851.00 | 105 851.00 | | 105 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 88 918.00 | | | 88 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 320.00 | 113 320.00 | | 113 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 064.00 | 11 408.00 | 11 656.00 | 23 064.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 088.00 | 103 088.00 | | 103 088.00 |
VW T.V.A. | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 333.00 | 291 677.00 | 11 656.00 | 303 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 575.00 | 2 647.00 | | 3 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 513.00 | 13 815.00 | | 11 513.00 |
ST Autres comptes | 68 996.00 | 72 257.00 | | 68 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 981.00 | 31 278.00 | | 33 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
YT Sous‐traitance | | 537.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | 1 521.00 | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 717.00 | 4 168.00 | | 5 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 883.00 | | | 141 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 160.00 | | | 111 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 490.00 | 117 887.00 | | 114 490.00 |