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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AP Constructions | 23 425.00 | 22 216.00 | 1 209.00 | 23 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 821.00 | 31 390.00 | 431.00 | 31 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 262.00 | 68 107.00 | 73 155.00 | 141 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 678.00 | | 43 678.00 | 43 678.00 |
BT Marchandises | 193 736.00 | | 193 736.00 | 193 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
BZ Autres créances | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CF Disponibilités | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 095.00 | | 402 095.00 | 402 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 357.00 | 68 107.00 | 475 250.00 | 543 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 136.00 | 129 551.00 | | 166 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 495.00 | 36 585.00 | | 77 495.00 |
DL TOTAL (I) | 252 431.00 | 174 936.00 | | 252 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 032.00 | 39 130.00 | | 23 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 381.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 569.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 283.00 | 109 156.00 | | 133 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 855.00 | 55 782.00 | | 64 855.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 819.00 | 207 018.00 | | 222 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 250.00 | 381 954.00 | | 475 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 417.00 | 216.00 | 1 526.00 | 69 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 997.00 | 216.00 | 1 526.00 | 68 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 283.00 | 133 283.00 | | 133 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 854.00 | 64 854.00 | | 64 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 854.00 | 147 854.00 | | 147 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 854.00 | 147 854.00 | | 147 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 819.00 | 222 819.00 | | 222 819.00 |