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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AP Constructions | 23 425.00 | 22 368.00 | 1 057.00 | 23 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 821.00 | 31 453.00 | 367.00 | 31 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 262.00 | 68 323.00 | 72 940.00 | 141 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
BT Marchandises | 268 480.00 | | 268 480.00 | 268 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 955.00 | | 116 955.00 | 116 955.00 |
BZ Autres créances | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
CF Disponibilités | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 689.00 | | 469 689.00 | 469 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 951.00 | 68 323.00 | 542 628.00 | 610 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 631.00 | 166 136.00 | | 243 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 180.00 | 77 495.00 | | 50 180.00 |
DL TOTAL (I) | 302 611.00 | 252 431.00 | | 302 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 905.00 | 23 032.00 | | 5 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 31.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 097.00 | 133 283.00 | | 186 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 658.00 | 64 855.00 | | 47 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 017.00 | 222 819.00 | | 240 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 628.00 | 475 250.00 | | 542 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 107.00 | 216.00 | | 68 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 687.00 | 216.00 | | 67 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 097.00 | 186 097.00 | | 186 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 023.00 | 148 023.00 | | 148 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 023.00 | 148 023.00 | | 148 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 018.00 | 240 018.00 | | 240 018.00 |