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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AP Constructions | 23 331.00 | 17 676.00 | 5 655.00 | 23 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 429.00 | 32 093.00 | 337.00 | 32 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 862.00 | 13 732.00 | 130.00 | 13 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 557.00 | 63 921.00 | 77 636.00 | 141 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
BN En cours de production de biens | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
BT Marchandises | 165 817.00 | | 165 817.00 | 165 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 557.00 | 4 794.00 | 54 764.00 | 59 557.00 |
BZ Autres créances | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
CF Disponibilités | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 854.00 | 4 794.00 | 297 060.00 | 301 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 411.00 | 68 715.00 | 374 696.00 | 443 411.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 084.00 | 84 568.00 | | 64 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 642.00 | -20 484.00 | | 32 642.00 |
DL TOTAL (I) | 105 525.00 | 72 884.00 | | 105 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 973.00 | 136 384.00 | | 119 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 434.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 950.00 | 105 851.00 | | 102 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 214.00 | 60 017.00 | | 46 214.00 |
EA Autres dettes | | 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 170.00 | 303 484.00 | | 269 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 696.00 | 376 367.00 | | 374 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 171.00 | 291 827.00 | | 269 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 317.00 | 113 321.00 | | 108 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 557.00 | | | 141 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 920.00 | | | 71 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 622.00 | | | 69 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 897.00 | 3 024.00 | | 60 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 477.00 | 3 024.00 | | 60 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 1 154.00 | 4 794.00 | 1 154.00 | 1 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154.00 | 4 794.00 | 1 154.00 | 1 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154.00 | 4 794.00 | 1 154.00 | 1 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 794.00 | 1 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 950.00 | 102 950.00 | | 102 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
UX Autres créances clients | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 317.00 | 108 317.00 | | 108 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 466.00 | 75 466.00 | | 75 466.00 |
VW T.V.A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 170.00 | 269 171.00 | | 269 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 260.00 | 3 575.00 | | 4 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 202.00 | 11 513.00 | | 11 202.00 |
ST Autres comptes | 54 818.00 | 68 996.00 | | 54 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 320.00 | 33 981.00 | | 34 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 279.00 | 17 539.00 | | 9 279.00 |
YT Sous‐traitance | 732.00 | | | 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | 2 142.00 | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 130.00 | 5 717.00 | | 6 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 547.00 | 141 883.00 | | 120 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 285.00 | 111 160.00 | | 105 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 072.00 | 114 490.00 | | 101 072.00 |