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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 312 248.00 | | 312 248.00 | 312 248.00 |
BZ Autres créances | 178 402.00 | | 178 402.00 | 178 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 90 830.00 | | 90 830.00 | 90 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 231.00 | | 294 231.00 | 294 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 479.00 | | 606 479.00 | 606 479.00 |
CU Autres participations | 312 248.00 | | 312 248.00 | 312 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 483 963.00 | 380 074.00 | | 483 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 073.00 | 133 889.00 | | 50 073.00 |
DK Provisions réglementées | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
DL TOTAL (I) | 581 134.00 | 561 061.00 | | 581 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 991.00 | 19 116.00 | | 21 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 664.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 355.00 | 3 290.00 | | 3 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 346.00 | 23 070.00 | | 25 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 479.00 | 584 130.00 | | 606 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 346.00 | 23 070.00 | | 25 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 52.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 52.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | 5 592.00 | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 194.00 | 8 292.00 | | 5 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 774.00 | 304 067.00 | | 221 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 701.00 | 170 178.00 | | 171 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 073.00 | 133 889.00 | | 50 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 148.00 | | 100.00 | 312 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 148.00 | | 100.00 | 312 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 376.00 | | | 376.00 |
VC Groupe et associés | 172 140.00 | | | 172 140.00 |
VI Groupe et associés | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 402.00 | 178 402.00 | | 178 402.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |