| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559.00 | 44.00 | 514.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 807.00 | 44.00 | 312 762.00 | 312 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 775 069.00 | | 775 069.00 | 775 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 261.00 | | 803 261.00 | 803 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 068.00 | 44.00 | 1 116 023.00 | 1 116 068.00 |
CU Autres participations | 312 248.00 | | 312 248.00 | 312 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 30 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 162 963.00 | 483 963.00 | | 162 963.00 |
DH Report à nouveau | 15 338.00 | 50 073.00 | | 15 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 253.00 | 365.00 | | 495 253.00 |
DK Provisions réglementées | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 652.00 | 581 499.00 | | 1 041 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 278.00 | 21 991.00 | | 49 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 778.00 | 5 534.00 | | 22 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 371.00 | 27 524.00 | | 74 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 023.00 | 609 023.00 | | 1 116 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 371.00 | 27 524.00 | | 74 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -276.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 140.00 | 3 620.00 | | 10 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 251.00 | 181 223.00 | | 697 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 998.00 | 180 858.00 | | 201 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 253.00 | 365.00 | | 495 253.00 |