| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 3 375.00 | 221 625.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 506.00 | 5 774.00 | 19 733.00 | 25 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 755.00 | 9 149.00 | 578 606.00 | 587 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 194 460.00 | | 194 460.00 | 194 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 103 973.00 | | 103 973.00 | 103 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 433.00 | | 678 433.00 | 678 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 188.00 | 9 149.00 | 1 257 039.00 | 1 266 188.00 |
CU Autres participations | 312 248.00 | | 312 248.00 | 312 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 638 229.00 | 623 116.00 | | 638 229.00 |
DH Report à nouveau | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 645.00 | 15 113.00 | | 201 645.00 |
DK Provisions réglementées | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 311.00 | 1 021 665.00 | | 1 223 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085.00 | 10 875.00 | | 5 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 458.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 493.00 | 12 333.00 | | 20 493.00 |
EA Autres dettes | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 728.00 | 24 667.00 | | 33 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 039.00 | 1 046 332.00 | | 1 257 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 728.00 | 24 667.00 | | 33 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 284.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 749.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 215.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 215.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -215.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 6 009.00 | | 5 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 577.00 | 205 040.00 | | 393 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 932.00 | 189 927.00 | | 191 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 645.00 | 15 113.00 | | 201 645.00 |